上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                                                           单位：人民币元

(资料图片仅供参考)

                       占用方与上            2023 年期初                       1-6 月占   2023 年 1-6      2023 年 6 月            占用性质

非经营性资金                         上市公司核算                   占用累计发                                                  占用形成

             资金占用方名称   市公司的关            占用资金余                          用资金的     月偿还累计           期末占用资

  占用                           的会计科目                   生金额（不含                                                   原因

                        联关系                 额                          利息（如      发生金额             金余额

                                                          利息）

                                                                         有）

控股股东、实

际控制人及其

 附属企业

  小计

前控股股东、

实际控制人及

其附属企业

  小计

其他关联方及

其附属企业

  小计

  总计

                       往来方与上            2023 年期初                       1-6 月往   2023 年 1-6      2023 年 6 月            （经营性往

其它关联资金                         上市公司核算                  月往来累计                                                   往来形成

             资金往来方名称   市公司的关            往来资金余                          来资金的     月偿还累计           期末往来资

  往来                           的会计科目                   发生金额（不                                                   原因    来、非经营

                        联关系                 额                            利息      发生金额             金余额

                                                        含利息）

                                                                       （如有）                                              性往来

控股股东、实

际控制人及其

 附属企业

  小计

上市公司的子   江西鑫威康贸易有限公

公司及其附属                 全资子公司   应收账款       614,045.00    1,496,070.00             1,753,640.00     356,475.00    货款       经营性往来

  企业     司

                                               - 1 -

                      往来方与上            2023 年期初                         1-6 月往   2023 年 1-6      2023 年 6 月             （经营性往

其它关联资金                        上市公司核算                   月往来累计                                                     往来形成

          资金往来方名称     市公司的关            往来资金余                            来资金的     月偿还累计           期末往来资

  往来                          的会计科目                    发生金额（不                                                     原因    来、非经营

                       联关系                 额                              利息      发生金额             金余额

                                                        含利息）

                                                                        （如有）                                             性往来

         黑龙江鑫品晰医疗科技

                      控股子公司   应收账款      1,096,468.90     3,659,349.20             4,160,346.70     595,471.40     货款     经营性往来

         有限公司

         四川威力生医疗科技有

                      全资子公司   应收账款      5,730,115.30     3,494,660.26                             9,224,775.56    货款     经营性往来

         限公司

         云南三鑫医疗科技有限

                      全资子公司   应收账款        30,539.56       817,898.58                               848,438.14     货款     经营性往来

         公司

         江西钶维肽生物科技有   全资二级子

                              应收账款                         71,000.00                                71,000.00     货款     经营性往来

         限公司           公司

         四川威力生医疗科技有

                      全资子公司   预付款项     12,256,124.35                             12,256,124.35                    货款     经营性往来

         限公司

上市公司的子   云南三鑫医疗科技有限

公司及其附属                全资子公司   其他应收款         7,915.20                                  7,915.20                    货款     经营性往来

  企业     公司

         四川威力生医疗科技有

                      全资子公司   其他应收款                     26,595,294.91            10,580,000.00   16,015,294.91   往来款    非经营性往来

         限公司

         江西圣丹康医学科技有

                      全资子公司   其他应收款                      1,712,262.39              665,198.63     1,047,063.76   往来款    非经营性往来

         限公司

         江西钶维肽生物科技有   全资二级子

                              其他应收款                     41,515,072.72            30,906,651.32   10,608,421.40   往来款    非经营性往来

         限公司           公司

         宁波菲拉尔医疗用品有

                      控股子公司   其他应收款                        10,964.46                                10,964.46    往来款    非经营性往来

         限公司

         成都威力生医疗科技有   控股二级子

                              其他应收款      671,454.00                                                671,454.00    往来款    非经营性往来

         限公司           公司

                                               - 2 -

                   往来方与上            2023 年期初                         1-6 月往   2023 年 1-6      2023 年 6 月             （经营性往

其它关联资金                     上市公司核算                   月往来累计                                                     往来形成

         资金往来方名称   市公司的关            往来资金余                            来资金的     月偿还累计           期末往来资

  往来                       的会计科目                    发生金额（不                                                     原因    来、非经营

                    联关系                 额                              利息      发生金额             金余额

                                                     含利息）

                                                                     （如有）                                             性往来

  小计                                20,406,662.31    79,372,572.52            60,329,876.20   39,449,358.63

其他关联人及

其附属企业

  小计

  合计                                20,406,662.31    79,372,572.52            60,329,876.20   39,449,358.63

 法定代表人：彭义兴                     主管会计工作负责人：邹蓓廷                                                         会计机构负责人：舒南妹

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